Beim Erstellen einer Datei für Buchungsstapel gilt folgende Empfehlung: Erstellen Sie pro Buchungsperiode eine eigene Text-Datei, damit diese einzeln für die entsprechende Buchungsperiode verarbeitet werden können.
Notation für das Feld "Ausdruck"
# |
Überschrift |
Ausdruck |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Umsatz | ^\d{1,10}[,]\d{2}$ | Umsatz/Betrag für den Datensatz z.B.: 1234567890,12 Betrag muss positiv sein. |
| 2 | Soll-/Haben-Kennzeichen | ^["](S|H)["]$ | Soll-/Haben-Kennzeichnung bezieht sich auf das Feld #7 Konto S = SOLL (default) H = HABEN |
| 3 | WKZ Umsatz | ^["]([A-Z]{3})["]$ | ISO-Code der Währung #22 aus Header = default Liste der ISO-Codes |
| 4 | Kurs | ^([1-9]\d{0,3}[,]\d{2,6})$ | Wenn ein Umsatz in der Fremdwährung bei #1 angegeben wird, sind #4, #5 und #6 zu übergeben Der Fremdwährungskurs bestimmt, wie der angegebene Umsatz, der in Fremdwährung übergeben wird, in die Basiswährung umzurechnen ist, wenn es sich um ein Nicht-EWU-Land handelt. Beispiel: 1234,123456 Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig. |
| 5 | Basisumsatz | ^(\d{1,10}[,]\d{2})$ | Wenn das Feld Basisumsatz verwendet wird, muss auch das Feld WKZ Basisumsatz gefüllt werden. Beispiel: 1123123123,12 |
| 6 | WKZ Basisumsatz | Währungskennzeichen der hinterlegten Basiswährung. Wenn das Feld WKZ Basisumsatz verwendet wird, muss auch das Feld Basisumsatz verwendet werden. ISO-Code beachten (siehe Dok.-Nr. 1080170) |
|
| 7 | Konto | ^(\d{1,9})$ | Sach- oder Personenkonto Beispiel: 4400 Darf max. 8- bzw. max. 9-stellig sein (abhängig von der im Bestand genutzten Sachkontonummernlänge). Die Personenkontenlänge darf nur 1 Stelle länger sein als die definierte Sachkontennummernlänge. |
| 8 | Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | ^(\d{1,9})$ | Sach- oder Personenkonto Beispiel: 70000 Darf max. 8- bzw. max. 9-stellig sein (abhängig von der im Bestand genutzten Sachkontonummernlänge). Die Personenkontenlänge darf nur 1 Stelle länger sein als die definierte Sachkontennummernlänge. |
| 9 | BU-Schlüssel | ^(["]\d{4}["])$ | Steuerungskennzeichen zur Abbildung verschiedener Funktionen/Sachverhalte Weitere Details |
| 10 | Belegdatum | ^(\d{4})$ | Format: TTMM Beispiel: 0105 Das Jahr wird immer aus dem Feld #13 des Headers ermittelt. |
| 11 | Belegfeld 1 | ^(["][\w$%\-\/]{0,36}["])$ | Rechnungs-/Belegnummer Wird als "Schlüssel" für den Ausgleich offener Rechnungen genutzt z.B. "Rg32029/2019" Sonderzeichen: $ & % * + - / Andere Zeichen sind unzulässig (insbesondere Leerzeichen, Umlaute, Punkt, Komma, Semikolon und Doppelpunkt). |
| 12 | Belegfeld 2 | ^(["][\w$%\-\/]{0,12}["])$ | Belegnummer oder OPOS-Verarbeitungsinformationen wie Fälligkeitsdatum Format: TTMMJJ (siehe Dok.-Nr. 9211385 ) |
| 13 | Skonto | ^([1-9]\d{0,7}[,]\d{2})$ | Skonto-Betrag/-Abzug Nur bei Zahlungen zulässig. Beispiel: 12123123,12 Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig. |
| 14 | Buchungstext | ^(["].{0,60}["])$ | 0-60 Zeichen |
| 15 | Postensperre | ^(0|1)$ | Mahn- oder Zahlsperre 0 = keine Sperre (default) 1 = Sperre Die Rechnung kann aus dem Mahnwesen / Zahlungsvorschlag ausgeschlossen werden. |
| 16 | Diverse Adressnummer | ^(["]\w{0,9}["])$ | Nur in Verbindung mit OPOS relevant. Adressnummer einer diversen Adresse. |
| 17 | Geschäftspartnerbank | ^(\d{3})$ | Nur in Verbindung mit OPOS relevant. Wenn für eine Lastschrift oder Überweisung eine bestimmte Bank des Geschäftspartners genutzt werden soll. Beim Import der Geschäftspartnerbank muss immer auch das Feld SEPA-Mandatsreferenz (Feld-Nr. 105) gefüllt sein |
| 18 | Sachverhalt | ^(\d{2})$ | Nur in Verbindung mit OPOS relevant. Kennzeichen für einen Mahnzins/Mahngebühr-Datensatz 31 = Mahnzins 40 = Mahngebühr |
| 19 | Zinssperre | ^(0|1)$ | Nur in Verbindung mit OPOS relevant. Sperre für Mahnzinsen 0 = keine Sperre (default) 1 = Sperre |
| 20 | Beleglink | Generell:^(["].{0,210}["])$ Konkret für Link in eine DATEV App:^ ["](BEDI|DDMS|DORG)[ ]["] ["][<GUID>]["]["]["]$ |
Link auf den Buchungsbeleg, der digital in einem Dokumenten-Management-System (z. B. Dokumentenablage, DATEV DMS) abgelegt wurde. BEDI = Unternehmen online Der Beleglink besteht aus einem Programmkürzel und der GUID. Da das Feld Beleglink ein Textfeld ist, müssen in der Schnittstellendatei die Anführungszeichen verdoppelt werden. Beispiel: "BEDI ""E0A08953-FBAA-4054-AF36-993D5D68F040""" |
| 21 | Beleginfo -Art 1 |
^(["].{0,20}["])$ | Bei einem DATEV-Format, das aus einem DATEV-Rechnungswesen-Programm erstellt wurde, können diese Felder Informationen aus einem Beleg (z. B. einem elektronischen Kontoumsatz) enthalten. Wenn die Feldlänge eines Beleginfo-Inhalts-Feldes überschritten wird, wird die Information im nächsten Beleginfo-Feld weitergeführt. Wichtiger Hinweis: Eine Beleginfo besteht immer aus den Bestandteilen Beleginfo-Art und Beleginfo-Inhalt. Wenn Sie die Beleginfo nutzen möchten, befüllen Sie bitte immer beide Felder. Beispiel: Beleginfo-Art: Kontoumsätze der jeweiligen Bank Beleginfo-Inhalt: Buchungsspezifische Inhalte zu den oben genannten Informationsarten |
| 22 | Beleginfo -Inhalt 1 |
^(["].{0,210}["])$ | siehe #21 |
| 23 | Beleginfo -Art 2 |
^(["].{0,20}["])$ | siehe #21 |
| 24 | Beleginfo -Inhalt 2 |
^(["].{0,210}["])$ | siehe #21 |
| 25 | Beleginfo -Art 3 |
^(["].{0,20}["])$ | siehe #21 |
| 26 | Beleginfo -Inhalt 3 |
^(["].{0,210}["])$ | siehe #21 |
| 27 | Beleginfo -Art 4 |
^(["].{0,20}["])$ | siehe #21 |
| 28 | Beleginfo -Inhalt 4 |
^(["].{0,210}["])$ | siehe #21 |
| 29 | Beleginfo -Art 5 |
^(["].{0,20}["])$ | siehe #21 |
| 30 | Beleginfo -Inhalt 5 |
^(["].{0,210}["])$ | siehe #21 |
| 31 | Beleginfo -Art 6 |
^(["].{0,20}["])$ | siehe #21 |
| 32 | Beleginfo -Inhalt 6 |
^(["].{0,210}["])$ | siehe #21 |
| 33 | Beleginfo -Art 7 |
^(["].{0,20}["])$ | siehe #21 |
| 34 | Beleginfo -Inhalt 7 |
^(["].{0,210}["])$ | siehe #21 |
| 35 | Beleginfo -Art 8 |
^(["].{0,20}["])$ | siehe #21 |
| 36 | Beleginfo -Inhalt 8 |
^(["].{0,210}["])$ | siehe #21 |
| 37 | KOST1 -Kostenstelle |
^(["][\w ]{0,36}["])$ | Über KOST1 erfolgt die Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die anschließende Kostenrechnung. Die benutzte Länge muss vorher in den Stammdaten vom KOST-Programm eingestellt werden. |
| 38 | KOST2 -Kostenstelle |
^(["][\w ]{0,36}["])$ | Über KOST2 erfolgt die Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die anschließende Kostenrechnung. Die benutzte Länge muss vorher in den Stammdaten vom KOST-Programm eingestellt werden. |
| 39 | KOST-Menge | ^\d{12}[,]\d{4}$ | Im KOST-Mengenfeld wird die Wertgabe zu einer bestimmten Bezugsgröße für eine Kostenstelle erfasst. Diese Bezugsgröße kann z. B. kg, g, cm, m, % sein. Die Bezugsgröße ist definiert in den Kostenrechnungs-Stammdaten. Beispiel: 123123123,1234 |
| 40 | EU-Mitgliedstaat u. UStID (Bestimmung) | ^(["].{0,15}["])$ | Die USt-IdNr. besteht aus
- 2-stelligen Länderkürzel (siehe Dok.-Nr. 1080169); Ausnahme Griechenland und Nordirland: Das Länderkürzel lautet EL für Griechenland und XI für Nordirland) - 13-stelliger USt-IdNr. - Beispiel: DE133546770. Die USt-IdNr kann auch Buchstaben haben, z.B.: bei Österreich Detaillierte Informationen zur Erfassung von EU-Informationen im Buchungssatz: Dok.-Nr. 9211462. |
| 41 | EU-Steuersatz (Bestimmung) | ^\d{2}[,]\d{2}$ | Nur für entsprechende EU-Buchungen: Der im EU-Bestimmungsland gültige Steuersatz. Beispiel: 12,12 |
| 42 | Abw. Versteuerungsart | ^(["](I|K|P|S)["])$ | Für Buchungen, die in einer von der Mandantenstammdaten- Schlüsselung abweichenden Umsatzsteuerart verarbeitet werden sollen, kann die abweichende Versteuerungsart im Buchungssatz übergeben werden: I = Ist-Versteuerung K = keine Umsatzsteuerrechnung P = Pauschalierung (z. B. für Land- und Forstwirtschaft) S = Soll-Versteuerung |
| 43 | Sachverhalt L+L | ^(\d{1,3})$ | Sachverhalte gem. § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-5 UStG Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig. (siehe Dok.-Nr. 1034915 und 1003613) |
| 44 | Funktionsergänzung L+L | ^\d{0,3}$ | Steuersatz / Funktion zum L+L-Sachverhalt Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig. Beispiel: Wert 190 für 19% |
| 45 | BU 49 Hauptfunktiontyp | ^\d$ | Bei Verwendung des BU-Schlüssels 49 für „andere Steuer- sätze“ muss der steuerliche Sachverhalt mitgegeben werden |
| 46 | BU 49 Hauptfunktionsnummer | ^\d{0,2}$ | siehe #45 |
| 47 | BU 49 Funktionsergänzung | ^\d{0,3}$ | siehe #45 |
| 48 | Zusatzinformation – Art 1 | ^(["].{0,20}["])$ | Zusatzinformationen, die zu Buchungssätzen erfasst werden können. Diese Zusatzinformationen besitzen den Charakter eines Notizzettels und können frei erfasst werden. Wichtiger Hinweis: Eine Zusatzinformation besteht immer aus den Bestandteilen Informationsart und Informationsinhalt. Wenn Sie die Zusatzinformation nutzen möchten, füllen Sie bitte immer beide Felder. Beispiel: Informationsart: Filiale oder Mengengrößen (qm) Informationsinhalt: buchungsspezifische Inhalte zu den oben genannten Informationsarten. |
| 49 | Zusatzinformation – Inhalt 1 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 50 | Zusatzinformation – Art 2 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 51 | Zusatzinformation – Inhalt 2 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 52 | Zusatzinformation – Art 3 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 53 | Zusatzinformation – Inhalt 3 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 54 | Zusatzinformation – Art 4 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 55 | Zusatzinformation – Inhalt 4 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 56 | Zusatzinformation – Art 5 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 57 | Zusatzinformation – Inhalt 5 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 58 | Zusatzinformation – Art 6 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 59 | Zusatzinformation – Inhalt 6 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 60 | Zusatzinformation – Art 7 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 61 | Zusatzinformation – Inhalt 7 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 62 | Zusatzinformation – Art 8 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 63 | Zusatzinformation – Inhalt 8 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 64 | Zusatzinformation – Art 9 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 65 | Zusatzinformation – Inhalt 9 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 66 | Zusatzinformation – Art 10 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 67 | Zusatzinformation – Inhalt 10 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 68 | Zusatzinformation – Art 11 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 69 | Zusatzinformation – Inhalt 11 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 70 | Zusatzinformation – Art 12 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 71 | Zusatzinformation – Inhalt 12 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 72 | Zusatzinformation – Art 13 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 73 | Zusatzinformation – Inhalt 13 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 74 | Zusatzinformation – Art 14 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 75 | Zusatzinformation – Inhalt 14 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 76 | Zusatzinformation – Art 15 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 77 | Zusatzinformation – Inhalt 15 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 78 | Zusatzinformation – Art 16 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 79 | Zusatzinformation – Inhalt 16 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 80 | Zusatzinformation – Art 17 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 81 | Zusatzinformation – Inhalt 17 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 82 | Zusatzinformation – Art 18 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 83 | Zusatzinformation – Inhalt 18 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 84 | Zusatzinformation – Art 19 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 85 | Zusatzinformation – Inhalt 19 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 86 | Zusatzinformation – Art 20 | ^(["].{0,20}["])$ | siehe #48 |
| 87 | Zusatzinformation – Inhalt 20 | ^(["].{0,210}["])$ | siehe #48 |
| 88 | Stück | ^\d{0,8}$ | Wirkt sich nur bei Sachverhalt mit SKR 14 Land- und Forst- wirtschaft aus, für andere SKR werden die Felder beim Import / Export überlesen bzw. leer exportiert. |
| 89 | Gewicht | ^(\d{1,8}[,]\d{2})$ | siehe #88 |
| 90 | Zahlweise | ^\d{0,2}$ | OPOS-Informationen kommunal 1 = Lastschrift 2 = Mahnung 3 = Zahlung |
| 91 | Forderungsart | ^(["]\w{0,10}["])$ | OPOS-Informationen kommunal |
| 92 | Veranlagungsjahr | ^(([2])([0])([0-9]{2}))$ | OPOS-Informationen kommunal Format: JJJJ |
| 93 | Zugeordnete Fälligkeit | ^((0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])(0[1-9]|1[0-2])([2])([0])([0-9]{2}))$ | OPOS-Informationen kommunal Format: TTMMJJJJ |
| 94 | Skontotyp | ^\d$ | 1 = Einkauf von Waren 2 = Erwerb von Roh-Hilfs- und Betriebsstoffen |
| 95 | Auftragsnummer | ^(["].{0,30}["])$ | Allgemeine Bezeichnung des Auftrags / Projekts. Mit der Auftragsnummer muss auch der Buchungstyp (Feld 96) angegeben werden. Bei Rechnungen zu PayPal-Zahlungen: Order-ID oder Transaktions-ID (siehe Dok.-Nr. 1002651 ) |
| 96 | Buchungstyp | ^(["][A-Z]{2}["])$ | AA = Angeforderte Anzahlung / Abschlagsrechnung AG = Erhaltene Anzahlung (Geldeingang) AV = Erhaltene Anzahlung (Verbindlichkeit) SR = Schlussrechnung SU = Schlussrechnung (Umbuchung) SG = Schlussrechnung (Geldeingang) SO = Sonstige |
| 97 | USt-Schlüssel (Anzahlungen) | ^\d{0,2}$ | USt-Schlüssel der späteren Schlussrechnung |
| 98 | EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen) | ^(["][A-Z]{2}["])$ | EU-Mitgliedstaat der späteren Schlussrechnung (siehe Dok.-Nr. 1080169 ) Ausnahmen: Griechenland=EL Nordirland=XI |
| 99 | Sachverhalt L+L (Anzahlungen) | ^\d{0,3}$ | L+L-Sachverhalt der späteren Schlussrechnung Sachverhalte gem. § 13b Abs. 1 und 2 UStG. Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig. (siehe Dok.-Nr. 1034915 und 1003613 ) |
| 100 | EU-Steuersatz (Anzahlungen) | ^(\d{1,2}[,]\d{2})$ | EU-Steuersatz der späteren Schlussrechnung Nur für entsprechende EU-Buchungen: Der im EU-Bestimmungsland gültige Steuersatz. Beispiel: 12,12 |
| 101 | Erlöskonto (Anzahlungen) | ^(\d{4,8})$ | Erlöskonto der späteren Schlussrechnung |
| 102 | Herkunft-Kz | ^(["][A-Z]{2}["])$ | Wird beim Import durch SV (Stapelverarbeitung) ersetzt. |
| 103 | Leerfeld | ^(["].{0,36}["])$ | Wird von DATEV verwendet |
| 104 | KOST-Datum | ^((0[1-9]|[1-2]\d|3[0-1])(0[1-9]|1[0-2])([2])([0])(\d{2}))$ | Format TTMMJJJJ |
| 105 | SEPA-Mandatsreferenz | ^(["].{0,35}["])$ | Vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandats (z.B. Rechnungs- oder Kundennummer). Beim Import der SEPA-Mandatsreferenz muss auch das Feld Geschäftspartnerbank (Feld-Nr. 17) gefüllt sein. |
| 106 | Skontosperre | ^[0|1]$ | 1 = Skontosperre 0 = keine Skontosperre Dieses Feld ermöglicht, einzelne Positionen zu übergeben, für die eine Zahlung mit Skonto nicht zulässig ist (z.B. Liefer- und Versandkosten). Bei Verbuchung der Zahlung ist die Sperre nur im Modus „Zahlungen buchen“ wirksam. Bei „Zahlungsvorschläge erzeugen“ wird die Sperre nicht berücksichtigt. |
| 107 | Gesellschaftername | ^(["].{0,76}["])$ | Muss mit dem zugeordneten Gesellschafter in den zentralen Stammdaten übereinstimmen. |
| 108 | Beteiligtennummer | ^(\d{4})$ | Muss-Feld für die Zuordnung von Gesellschaftern zum Buchungssatz. Die Beteiligtennummer muss der amtlichen Nummer aus der Feststellungserklärung entsprechen, diese darf nicht beliebig vergeben werden. Die Pflege der Gesellschafterdaten und das Anlegen von Sonderbilanzsachverhalten ist nur in Absprache mit der Steuerkanzlei möglich. Betrifft Feld 107-110. |
| 109 | Identifikationsnummer | ^(["].{0,11}["])$ | |
| 110 | Zeichnernummer | ^(["].{0,20}["])$ | |
| 111 | Postensperre bis | ^((0[1-9]|[1-2]\d|3[0-1])(0[1-9]|1[0-2])([2])([0])(\d{2}))$ | Format TTMMJJJJ |
| 112 | Bezeichnung SoBil-Sachverhalt | ^(["].{0,30}["])$ | |
| 113 | Kennzeichen SoBil-Buchung | ^(\d{1,2})$ | SoBil-Buchung erzeugt = 1 SoBil-Buchung nicht erzeugt = (Default) bzw. 0 |
| 114 | Festschreibung | ^(0|1)$ | leer = nicht definiert; wird automatisch festgeschrieben 0 = keine Festschreibung 1 = Festschreibung Hat ein Buchungssatz in diesem Feld den Inhalt 1, so wird der gesamte Stapel nach dem Import festgeschrieben. |
| 115 | Leistungsdatum | ^((0[1-9]|[1-2]\d|3[0-1])(0[1-9]|1[0-2])([2])([0])(\d{2}))$ | Format TTMMJJJJ (siehe Dok.-Nr. 9211426) Beim Import des Leistungsdatums muss das Feld „116 Datum Zuord. Steuerperiode“ gefüllt sein. Der Einsatz des Leistungsdatums muss in Absprache mit dem Steuerberater erfolgen. |
| 116 | Datum Zuord. Steuerperiode | ^((0[1-9]|[1-2]\d|3[0-1])(0[1-9]|1[0-2])([2])([0])(\d{2}))$ | Format TTMMJJJJ |
| 117 | Fälligkeit | ^((0[1-9]|[1-2]\d|3[0-1])(0[1-9]|1[0-2])([2])([0])(\d{2}))$ | Nur in Verbindung mit OPOS relevant. Format: TTMMJJJJ OPOS-Verarbeitungsinformationen über Belegfeld 2 (Feldnummer 12) sind in diesem Fall nicht nutzbar. |
| 118 | Generalumkehr | ^(["](0|1)["])$ | G oder 1 = Generalumkehr 0 = keine Generalumkehr |
| 119 | Steuersatz | ^(\d{1,2}[,]\d{2})$ | Wird bei Verwendung von BU-Schlüssel ohne festen Steuersatz benötigt (z. B. BU-Schlüssel 100). Weitere Informationen unter Dok.-Nr. 9231347 |
| 120 | Land | ^(["][A-Z]{2}["])$ | ISO-Code beachten (siehe Dok.-Nr. 1080169 ) Beispiel: DE für Deutschland Zusammen mit Feld 119 (Steuersatz) erfassen |
| 121 | Abrechnungsreferenz | ^(["].{0,50}["])$ | Die Abrechnungsreferenz stellt eine Klammer über alle Transaktionen des Zahlungsdienstleisters und die dazu gehörige Auszahlung dar. Sie wird über den Zahlungsdatenservice bereitgestellt und bei der Erzeugung von Buchungsvorschläge berücksichtigt. |
| 122 | BVV-Position (Betriebsvermögensvergleich) | ^([1|2|3|4|5])$ | Details zum Feld siehe Dok.-Nr. 1018649 1 = Kapitalanpassung 2 = Entnahme / Ausschüttung lfd. WJ 3 = Einlage / Kapitalzuführung lfd. WJ 4 = Übertragung § 6b Rücklage 5 = Umbuchung (keine Zuordnung) |
| 123 | EU-Mitgliedstaat u. UStID (Ursprung) | ^(["].{0,15}["])$ | Die USt-IdNr. besteht aus:
Detaillierte Informationen zur Erfassung von EU-Informationen im Buchungssatz: Dok.-Nr. 9211462. |
| 124 | EU-Steuersatz (Ursprung) | ^\d{2}[,]\d{2}$ | Nur für entsprechende EU-Buchungen: Der im EU-Ursprungsland gültige Steuersatz. Beispiel: 12,12 |
| 125 | Abw. Skontokonto | ^(\d{1,9})$ | Zulässig sind hier, bei Zahlungsbuchungen mit Skontoabzug, Konten mit dem Kontenzweck „sonstige betriebliche Aufwendungen“. Eine Eingabe in diesem Feld bedeutet, dass der Skontobetrag auf dieses Aufwandskonto gebucht wird. Wenn in der Importdatei keine Angaben zum Skontokonto enthalten sind, wird der Skontobetrag auf das entsprechende Skontosammelkonto gebucht. Detaillierte Informationen zur Nutzung der Funktion: Dok.-Nr. 1036387 |