Belegsatzdatendatei

Allgemein

Die Belegsatzdatendatei kann in jedem Document-Package 0 bis n mal vorkommen. Eine Datei verwaltet die Informationen jeweils einer Rechnung/eines Tagesprotokolls einer Kasse/einzelner Transaktionen des Tages einer Kasse. Die dazugehörigen XSD-Spezifikationen sind wie folgt bezeichnet:

• "Belegverwaltung_online_ledger_import_v060.xsd" für die Datenelemente
• "Belegverwaltung_online_ledger_types_v060.xsd" für die Datentyp-Definition (Länge, Wertebereich, etc.)

Beispiel

Das nachfolgende Beispiel zeigt eine Ausgangsrechnung mit drei verschiedenen Steuersätzen.
(enthält nicht alle möglichen Datenfelder)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LedgerImport xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v060" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v060 Belegverwaltung_online_ledger_import_v060.xsd" version="6.0" 
generator_info="DATEV" generating_system="DATEV-Musterdaten" xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug">
  <consolidate consolidatedAmount="326.00" consolidatedDate="2023-02-05" consolidatedInvoiceId="R-2023-204" consolidatedCurrencyCode="EUR">
    <accountsReceivableLedger>
        <date>2023-02-05</date>
        <amount>119.00</amount>
        <accountNo>8400</accountNo>
<!--    <buCode>3</buCode> -->
        <costCategoryId>10</costCategoryId>
        <costCategoryId2>20</costCategoryId2>
        <tax>19.00</tax>
        <information>Ausgangsrechnung mit drei Steuersätzen</information>
        <currencyCode>EUR</currencyCode>
        <invoiceId>R-2023-204</invoiceId>
        <bookingText>Erlöse 19%</bookingText>
        <partyId>Kd123</partyId>
        <paidAt>2023-02-15</paidAt>
        <iban>DE19820560601553002861</iban>
        <dueDate>2023-02-19</dueDate>
        <bpAccountNo>10000</bpAccountNo>
        <customerName>Musterkunde</customerName>
        <customerCity>Musterstadt</customerCity>
    </accountsReceivableLedger>
    <accountsReceivableLedger>
        <date>2023-02-05</date>
        <amount>107.00</amount>
        <accountNo>8300</accountNo>
<!--    <buCode>2</buCode> -->
        <costCategoryId>10</costCategoryId>
        <costCategoryId2>20</costCategoryId2>
        <tax>7.00</tax>
        <information>Ausgangsrechnung mit drei Steuersätzen</information>
        <currencyCode>EUR</currencyCode>
        <invoiceId>R-2023-204</invoiceId>
        <bookingText>Erlöse 7%</bookingText>
        <partyId>Kd123</partyId>
        <paidAt>2023-02-15</paidAt>
        <iban>DE19820560601553002861</iban>
        <dueDate>2023-02-19</dueDate>
        <bpAccountNo>10000</bpAccountNo>
        <customerName>Musterkunde</customerName>
        <customerCity>Musterstadt</customerCity>
    </accountsReceivableLedger>
    <accountsReceivableLedger>
        <date>2023-02-05</date>
        <amount>100.00</amount>
        <accountNo>8100</accountNo>
<!--    <buCode>1</buCode> -->
        <costCategoryId>10</costCategoryId>
        <costCategoryId2>20</costCategoryId2>
        <tax>0.00</tax>
        <information>Ausgangsrechnung mit drei Steuersätzen</information>
        <currencyCode>EUR</currencyCode>
        <invoiceId>R-2023-204</invoiceId>
        <bookingText>Erlöse 0%</bookingText>
        <partyId>Kd123</partyId>
        <paidAt>2023-02-15</paidAt>
        <iban>DE19820560601553002861</iban>
        <dueDate>2023-02-19</dueDate>
        <bpAccountNo>10000</bpAccountNo>
        <customerName>Musterkunde</customerName>
        <customerCity>Musterstadt</customerCity>
    </accountsReceivableLedger>
  </consolidate>
</LedgerImport>

Aufbau

Element <LedgerImport>

Das Rootelement LedgerImport hat folgende Bestandteile:

Element LedgerImport/<consolidate>

Dieses Element bildet die äußerste Klammer für die konkreten Daten einer Rechnung/Kasse.

Element LedgerImport/consolidate/<accountsPayableLedger>

Dieses Element kann zur Abbildung verschiedener fachlicher Szenarien für eine Eingangsrechnung genutzt werden. Beim Import in die DATEV App wird dieses Element in einen Datensatz überführt. Der Softwarehersteller muss sich hier entscheiden, mit welcher Granularität (z.B. einzelne Rechnungsposition, Warengruppenkonsolidierung, Steuersatzkonsolidierung, Rechnungssumme) er die Daten für seine Kunden bereitstellen möchte. Das Element ist wie folgt aufgebaut:

Element LedgerImport/consolidate/<accountsReceivableLedger>

Dieses Element kann zur Abbildung verschiedener fachlicher Szenarien für eine Ausgangsrechnung genutzt werden. Beim Import in die DATEV App wird dieses Element in einen Datensatz überführt. Der Softwarehersteller muss sich hier entscheiden, mit welcher Granularität (z.B. einzelne Rechnungsposition, Warengruppenkonsolidierung, Steuersatzkonsolidierung, Rechnungssumme) er die Daten für seine Kunden bereitstellen möchte. Das Element ist wie folgt aufgebaut:

Element LedgerImport/consolidate/<cashLedger>

Dieses Element kann zur Abbildung verschiedener fachlicher Szenarien für eine Kasse genutzt werden. Beim Import in die DATEV App wird dieses Element in einen Datensatz überführt. Der Softwarehersteller muss sich hier entscheiden, mit welcher Granularität (z.B. einzelne Kassentransaktion, Warengruppenkonsolidierung, Steuersatzkonsolidierung, Tagesabschluss) er die Daten für seine Kunden bereitstellen möchte. Das Element ist wie folgt aufgebaut:

Element <base> (xsd:extension)

Dieses Element enthält folgende Basisinformationen für den Datensatz:

Element <base1> (xsd:extension)

Dieses Element enthält weitere Basisinformationen für den Datensatz: